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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 039.00 | 764.00 | 274.00 | 1 039.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265.00 | 764.00 | 2 500.00 | 3 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 968.00 | | 193 968.00 | 193 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 233.00 | 764.00 | 196 468.00 | 197 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 276.00 | 1 955.00 | | 11 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 228.00 | 9 321.00 | | -39 228.00 |
DL TOTAL (I) | -22 452.00 | 16 776.00 | | -22 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 436.00 | 163 277.00 | | 162 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 453.00 | 4 370.00 | | 11 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 706.00 | 76 374.00 | | 40 706.00 |
EA Autres dettes | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 920.00 | 244 022.00 | | 218 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 468.00 | 260 798.00 | | 196 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 892.00 | 119 455.00 | | 21 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 876.00 | 4 695.00 | | 11 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 876.00 | | | 254 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 167.00 | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 611.00 | 3 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 665.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 665.00 | | | 47 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 953.00 | 20 437.00 | 44 625.00 | 24 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 242.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 430.00 | 20 195.00 | 44 625.00 | 24 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VB T. V. A. | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 561.00 | 150 561.00 | | 150 561.00 |
VI Groupe et associés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 060.00 | | | 175 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 194.00 | 193 968.00 | 2 226.00 | 196 194.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 921.00 | 218 921.00 | | 218 921.00 |