| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 497.00 | 3 541.00 | 11 956.00 | 15 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 333.00 | 8 792.00 | 15 541.00 | 24 333.00 |
BT Marchandises | 290 127.00 | 204 053.00 | 86 074.00 | 290 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 501.00 | 22 680.00 | 1 087 821.00 | 1 110 501.00 |
BZ Autres créances | 154 424.00 | | 154 424.00 | 154 424.00 |
CF Disponibilités | 51 489.00 | | 51 489.00 | 51 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 542.00 | 226 733.00 | 1 379 809.00 | 1 606 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 875.00 | 235 525.00 | 1 395 351.00 | 1 630 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 224.00 | 108 949.00 | | 139 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 277.00 | 30 275.00 | | 15 277.00 |
DL TOTAL (I) | 209 501.00 | 194 224.00 | | 209 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 009.00 | 368 009.00 | | 268 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 516.00 | 312 350.00 | | 117 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 288.00 | 175 352.00 | | 226 288.00 |
EA Autres dettes | 235 235.00 | 80 655.00 | | 235 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 801.00 | 386 217.00 | | 338 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 849.00 | 1 322 583.00 | | 1 185 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 351.00 | 1 516 807.00 | | 1 395 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 849.00 | 1 322 583.00 | | 1 185 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 051.00 | | 418 051.00 | 418 051.00 |
FG Production vendue services | 916 621.00 | -187 018.00 | 729 603.00 | 916 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 672.00 | -187 018.00 | 1 147 654.00 | 1 334 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 053.00 | |
GE Autres charges | | | 10 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 16 461.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 16 461.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -16 461.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 770.00 | 2 173 045.00 | | 1 411 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 493.00 | 2 142 770.00 | | 1 396 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 277.00 | 30 275.00 | | 15 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 570.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 550.00 | 2 242.00 | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | 2 242.00 | | 6 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 516.00 | 117 516.00 | | 117 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 288.00 | 226 288.00 | | 226 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 244.00 | 503 244.00 | | 503 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 501.00 | 1 110 501.00 | | 1 110 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 424.00 | 154 424.00 | | 154 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 511.00 | 1 264 926.00 | 3 585.00 | 1 268 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 849.00 | 1 185 849.00 | | 1 185 849.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 338 801.00 | 338 801.00 | | 338 801.00 |