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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 669.00 | 23 057.00 | 3 612.00 | 26 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 373.00 | | 110 373.00 | 110 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 843.00 | 23 057.00 | 725 785.00 | 748 843.00 |
BT Marchandises | 102 568.00 | | 102 568.00 | 102 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
BZ Autres créances | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CF Disponibilités | 132 515.00 | | 132 515.00 | 132 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 011.00 | | 301 011.00 | 301 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 854.00 | 23 057.00 | 1 026 797.00 | 1 049 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
DG Autres réserves | 375 332.00 | 288 339.00 | | 375 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 896.00 | 86 992.00 | | 113 896.00 |
DL TOTAL (I) | 511 272.00 | 397 376.00 | | 511 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 869.00 | 409 089.00 | | 352 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 061.00 | 32 659.00 | | 38 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 971.00 | 70 320.00 | | 65 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 622.00 | 51 562.00 | | 58 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 524.00 | 563 632.00 | | 515 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 797.00 | 961 008.00 | | 1 026 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 971.00 | 65 971.00 | | 65 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 869.00 | 57 126.00 | 235 233.00 | 352 869.00 |
VI Groupe et associés | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 771.00 | 51 971.00 | 1 800.00 | 53 771.00 |
VW T.V.A. | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 524.00 | 219 781.00 | 235 233.00 | 515 524.00 |