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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 615.00 | 147 688.00 | 109 926.00 | 257 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 975.00 | 79 850.00 | 152 124.00 | 231 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 605.00 | 227 538.00 | 262 066.00 | 489 605.00 |
BT Marchandises | 58 987.00 | | 58 987.00 | 58 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
BZ Autres créances | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CF Disponibilités | 472 429.00 | | 472 429.00 | 472 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 276.00 | | 596 276.00 | 596 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 881.00 | 227 538.00 | 858 342.00 | 1 085 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 574.00 | | | 574.00 |
DG Autres réserves | 92 789.00 | | | 92 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
DL TOTAL (I) | 164 502.00 | | | 164 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 054.00 | | | 489 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 839.00 | | | 693 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 342.00 | | | 858 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 839.00 | | | 493 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 417.00 | | 28 528.00 | 463 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 489 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 340.00 | 489 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 402.00 | | 28 528.00 | 463 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 219.00 | 11 060.00 | 2 340.00 | 196 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 219.00 | 11 060.00 | 2 340.00 | 196 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 054.00 | 489 054.00 | | 489 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 840.00 | 493 840.00 | 200 000.00 | 693 840.00 |