| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 555.00 | 90 713.00 | 55 841.00 | 146 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 883.00 | 26 062.00 | 15 820.00 | 41 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 552.00 | 119 430.00 | 83 121.00 | 202 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 488.00 | | 80 488.00 | 80 488.00 |
BN En cours de production de biens | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 271.00 | 1 647.00 | 230 623.00 | 232 271.00 |
BZ Autres créances | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
CF Disponibilités | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 004.00 | 1 647.00 | 383 356.00 | 385 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 556.00 | 121 078.00 | 466 477.00 | 587 556.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 350.00 | 2 654.00 | 6 695.00 | 9 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 772.00 | | | 163 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
DL TOTAL (I) | 231 358.00 | | | 231 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 626.00 | | | 49 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 620.00 | | | 122 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
EA Autres dettes | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 119.00 | | | 235 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 477.00 | | | 466 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 460.00 | | | 200 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 837.00 | | 25 549.00 | 182 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 834.00 | 202 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 834.00 | 188 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 724.00 | | 25 549.00 | 168 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 526.00 | 29 928.00 | 5 024.00 | 94 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784.00 | 1 870.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 742.00 | 28 058.00 | 5 024.00 | 93 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 621.00 | 122 621.00 | | 122 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 232 272.00 | 232 272.00 | | 232 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 626.00 | 14 967.00 | 34 659.00 | 49 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 095.00 | 267 372.00 | 4 723.00 | 272 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 120.00 | 200 461.00 | 34 659.00 | 235 120.00 |