| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 268.00 | 36 337.00 | 21 931.00 | 58 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 030.00 | 74 680.00 | 67 350.00 | 142 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 114.00 | 113 633.00 | 215 481.00 | 329 114.00 |
BT Marchandises | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BZ Autres créances | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CF Disponibilités | 41 151.00 | | 41 151.00 | 41 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 303.00 | | 88 303.00 | 88 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 417.00 | 113 633.00 | 303 783.00 | 417 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 488.00 | 46.00 | | 488.00 |
DH Report à nouveau | 2 478.00 | 868.00 | | 2 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212.00 | 8 853.00 | | 1 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 030.00 | 4 230.00 | | 3 030.00 |
DL TOTAL (I) | 37 208.00 | 43 996.00 | | 37 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 882.00 | 145 193.00 | | 140 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 263.00 | 43 600.00 | | 45 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 477.00 | 43 528.00 | | 51 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 953.00 | 32 485.00 | | 28 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 575.00 | 264 806.00 | | 266 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 783.00 | 308 802.00 | | 303 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 905.00 | | 31 792.00 | 301 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 329 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 200 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 616.00 | | | 127 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 089.00 | | 31 792.00 | 173 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 002.00 | 22 377.00 | 2 746.00 | 94 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 386.00 | 22 377.00 | 2 746.00 | 91 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 882.00 | 38 920.00 | 101 962.00 | 140 882.00 |
VI Groupe et associés | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VP Divers | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 688.00 | 25 488.00 | 1 200.00 | 26 688.00 |
VW T.V.A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 575.00 | 164 613.00 | 101 962.00 | 266 575.00 |