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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 20 600.00 | 4 400.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 835.00 | 142 862.00 | 77 973.00 | 220 835.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 335.00 | 163 462.00 | 86 873.00 | 250 335.00 |
072 Créances – Autres | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
084 Disponibilités | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 081.00 | | 74 081.00 | 74 081.00 |
110 Total général Actif | 324 416.00 | 163 462.00 | 160 954.00 | 324 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 559.00 | | | 130 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
230 Autres produits | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 023.00 | | | 187 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
242 Autres charges externes. | 55 399.00 | | | 55 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
252 Charges sociales | -184.00 | | | -184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
262 Autres charges | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 657.00 | | | 172 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
294 Charges financières | 880.00 | | | 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 068.00 | | | 232 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 886.00 | | | 10 886.00 |