| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 1 266.00 | 562.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 549.00 | 99 488.00 | 19 060.00 | 118 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 477.00 | 100 755.00 | 310 722.00 | 411 477.00 |
BT Marchandises | 99 581.00 | | 99 581.00 | 99 581.00 |
BZ Autres créances | 115 539.00 | | 115 539.00 | 115 539.00 |
CF Disponibilités | 121 783.00 | | 121 783.00 | 121 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 645.00 | | 342 645.00 | 342 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 123.00 | 100 755.00 | 653 367.00 | 754 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 193 547.00 | 189 667.00 | | 193 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 368.00 | 3 879.00 | | 41 368.00 |
DL TOTAL (I) | 251 415.00 | 210 047.00 | | 251 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 000.00 | 199 570.00 | | 177 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 485.00 | 2 660.00 | | 116 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 515.00 | 113 476.00 | | 75 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 456.00 | 27 790.00 | | 31 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770.00 | 501.00 | | 770.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 85 807.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 952.00 | 429 807.00 | | 401 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 367.00 | 639 854.00 | | 653 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 188.00 | | 804 188.00 | 804 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 188.00 | | 804 188.00 | 804 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 946.00 | |
GE Autres charges | | | 4 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 039.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 73.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 8 965.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 099.00 | 542 740.00 | | 835 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 731.00 | 538 860.00 | | 793 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 368.00 | 3 879.00 | | 41 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 295.00 | 4 739.00 | | 15 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 809.00 | 11 947.00 | | 88 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 809.00 | 11 947.00 | | 88 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 515.00 | 75 515.00 | | 75 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VC Groupe et associés | 110 330.00 | 110 330.00 | | 110 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 000.00 | 40 207.00 | 136 793.00 | 177 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 458.00 | 116 458.00 | | 116 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 380.00 | 121 281.00 | 11 099.00 | 132 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 952.00 | 265 159.00 | 136 793.00 | 401 952.00 |