| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 335.00 | 229 984.00 | 238 351.00 | 468 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 076.00 | 68 747.00 | 35 328.00 | 104 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 481.00 | 301 571.00 | 297 909.00 | 599 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 986.00 | | 44 986.00 | 44 986.00 |
BZ Autres créances | 412 243.00 | | 412 243.00 | 412 243.00 |
CF Disponibilités | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 289.00 | | 522 289.00 | 522 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 770.00 | 301 571.00 | 820 198.00 | 1 121 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 339 516.00 | | | 339 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 203 755.00 | | | 203 755.00 |
DH Report à nouveau | -448 944.00 | -384 303.00 | | -448 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 901.00 | -64 641.00 | | -297 901.00 |
DL TOTAL (I) | -443 091.00 | -348 944.00 | | -443 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 603.00 | 57 026.00 | | 38 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 938.00 | 1 014 112.00 | | 1 059 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 167.00 | 102 399.00 | | 130 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 602.00 | 54 396.00 | | 30 602.00 |
EA Autres dettes | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 289.00 | 1 227 933.00 | | 1 263 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 198.00 | 878 990.00 | | 820 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 793.00 | 175 302.00 | | 183 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 22 654.00 | 669 802.00 | 692 456.00 | 22 654.00 |
FG Production vendue services | 3 200.00 | 103 230.00 | 106 430.00 | 3 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 855.00 | 773 032.00 | 798 887.00 | 25 855.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 314.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 938.00 | 24 757.00 | | 1 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 8 727.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 855.00 | 33 483.00 | | 4 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 485.00 | 214.00 | | 18 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 463.00 | 9 615.00 | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 948.00 | 9 829.00 | | 19 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 094.00 | 23 654.00 | | -15 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 752.00 | 1 156 943.00 | | 803 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 654.00 | 1 221 584.00 | | 1 101 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 901.00 | -64 641.00 | | -297 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 017.00 | 203 755.00 | 13 139.00 | 392 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 431.00 | 599 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 431.00 | 572 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 177.00 | 203 755.00 | 12 909.00 | 365 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 230.00 | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 225.00 | 57 314.00 | 7 967.00 | 252 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 385.00 | 57 314.00 | 7 967.00 | 249 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 167.00 | 130 167.00 | | 130 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
UX Autres créances clients | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
VB T. V. A. | 48 807.00 | 48 807.00 | | 48 807.00 |
VC Groupe et associés | 339 516.00 | | 339 516.00 | 339 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 519.00 | 18 961.00 | 19 558.00 | 38 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 938.00 | | | 1 059 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 400.00 | 135 654.00 | 363 746.00 | 499 400.00 |
VW T.V.A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 289.00 | 183 793.00 | 19 558.00 | 1 263 289.00 |