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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 268.00 | 234 239.00 | 307 030.00 | 541 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 361.00 | 40 506.00 | 31 855.00 | 72 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 809.00 | 274 745.00 | 345 064.00 | 619 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 335.00 | | 402 335.00 | 402 335.00 |
BZ Autres créances | 1 057 474.00 | | 1 057 474.00 | 1 057 474.00 |
CF Disponibilités | 268 546.00 | | 268 546.00 | 268 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 517.00 | | 1 738 517.00 | 1 738 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 326.00 | 274 745.00 | 2 083 581.00 | 2 358 326.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 030.00 | 51 712.00 | | -81 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 884.00 | -132 742.00 | | -36 884.00 |
DL TOTAL (I) | 187 086.00 | 223 970.00 | | 187 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 864.00 | 488 915.00 | | 365 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 795.00 | 17 589.00 | | 17 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 313.00 | 352 230.00 | | 990 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 053.00 | 324 591.00 | | 498 053.00 |
EA Autres dettes | 2 952.00 | 8 032.00 | | 2 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 496.00 | 1 191 357.00 | | 1 896 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 581.00 | 1 415 327.00 | | 2 083 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 125.00 | 888 318.00 | | 1 642 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 801.00 | 1 016.00 | 492 817.00 | 491 801.00 |
FG Production vendue services | 1 405 145.00 | 168 708.00 | 1 573 853.00 | 1 405 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 946.00 | 169 724.00 | 2 066 670.00 | 1 896 946.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 721.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 641.00 | 2 011.00 | | 10 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 641.00 | 2 011.00 | | 10 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 463.00 | 1 808.00 | | 2 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463.00 | 1 808.00 | | 2 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 178.00 | 203.00 | | 8 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 916.00 | -94 179.00 | | -99 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 692.00 | 2 183 388.00 | | 2 214 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 576.00 | 2 316 130.00 | | 2 251 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 884.00 | -132 742.00 | | -36 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 475.00 | | 128 994.00 | 544 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 660.00 | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 660.00 | 619 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 799.00 | | 112 469.00 | 428 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 881.00 | | 11 480.00 | 60 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 795.00 | | 5 045.00 | 54 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 023.00 | 92 721.00 | | 182 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 793.00 | 84 446.00 | | 149 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 231.00 | 8 275.00 | | 32 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 313.00 | 990 313.00 | | 990 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 592.00 | 208 592.00 | | 208 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 953.00 | 624 953.00 | | 624 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
UX Autres créances clients | 402 335.00 | 402 335.00 | | 402 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VB T. V. A. | 170 733.00 | 170 733.00 | | 170 733.00 |
VC Groupe et associés | 691 653.00 | 691 653.00 | | 691 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 224.00 | 108 853.00 | 254 371.00 | 363 224.00 |
VI Groupe et associés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 267.00 | | | 124 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 916.00 | 99 916.00 | | 99 916.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 095.00 | 90 095.00 | | 90 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 598.00 | 1 469 971.00 | 4 627.00 | 1 474 598.00 |
VW T.V.A. | 214 914.00 | 214 914.00 | | 214 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 496.00 | 1 642 125.00 | 254 371.00 | 1 896 496.00 |