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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 322.00 | 39 997.00 | 10 325.00 | 50 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 679.00 | | 800 679.00 | 800 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 579.00 | 127 205.00 | 33 374.00 | 160 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 413.00 | 145 498.00 | 24 915.00 | 170 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 328.00 | 2 189 539.00 | 1 359 789.00 | 3 549 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 911.00 | | 169 911.00 | 169 911.00 |
BZ Autres créances | 261 523.00 | | 261 523.00 | 261 523.00 |
CF Disponibilités | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 359.00 | | 499 359.00 | 499 359.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 276.00 | 2 189 539.00 | 1 859 737.00 | 4 049 276.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 341 662.00 | 1 876 839.00 | 464 823.00 | 2 341 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 080.00 | 800 000.00 | | 808 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 230 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DH Report à nouveau | -373 407.00 | -614 684.00 | | -373 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 315.00 | 30 903.00 | | -148 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 987.00 | 48 770.00 | | 118 987.00 |
DL TOTAL (I) | 406 891.00 | 494 990.00 | | 406 891.00 |
DP Provisions pour risques | 4 453.00 | 8 479.00 | | 4 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 453.00 | 8 479.00 | | 4 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 469.00 | 425 744.00 | | 490 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 133.00 | 449 508.00 | | 675 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 287.00 | 31 297.00 | | 12 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 015.00 | 108 138.00 | | 104 015.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 482.00 | 185 089.00 | | 166 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 393.00 | 1 199 777.00 | | 1 448 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 737.00 | 1 703 246.00 | | 1 859 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 675 133.00 | | | 675 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 461.00 | | 707 455.00 | 2 926 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 183 438.00 | | 158 224.00 | 2 183 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 588.00 | | 3 549 328.00 | 84 588.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 341 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 588.00 | | 851 001.00 | 84 588.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 551.00 | | 513 038.00 | 422 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 589.00 | | 24 403.00 | 306 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 883.00 | | 11 789.00 | 13 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 616.00 | 483 923.00 | | 1 705 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 431 384.00 | 445 455.00 | | 1 431 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 089.00 | 3 908.00 | | 36 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 143.00 | 34 560.00 | | 238 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 479.00 | 589.00 | 4 614.00 | 8 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 479.00 | 589.00 | 4 614.00 | 8 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589.00 | 4 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 825.00 | 365 825.00 | 150 000.00 | 545 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 482.00 | 166 482.00 | | 166 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
UX Autres créances clients | 169 911.00 | 169 911.00 | | 169 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 097.00 | 69 766.00 | 357 331.00 | 490 097.00 |
VI Groupe et associés | 129 308.00 | 129 308.00 | | 129 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 804.00 | | | 422 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 681.00 | | | 340 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 400.00 | 214 400.00 | | 214 400.00 |
VP Divers | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 571.00 | 438 898.00 | 25 673.00 | 464 571.00 |
VW T.V.A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 393.00 | 848 062.00 | 507 331.00 | 1 448 393.00 |