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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 338.00 | 6 289.00 | 1 048.00 | 7 338.00 |
040 Immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 425.00 | 6 289.00 | 37 136.00 | 43 425.00 |
060 Stock marchandises | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
072 Créances – Autres | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 898.00 | | 38 898.00 | 38 898.00 |
110 Total général Actif | 82 324.00 | 6 289.00 | 76 035.00 | 82 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 349.00 | | | 6 349.00 |