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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 58 836.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 236.00 | 315.00 | 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 206 476.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 352 132.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 173 986.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 791 430.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 704 584.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 625 665.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 899 294.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 426 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 511 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 167 948.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 959 378.00 | |
CU Autres participations | 6 452 575.00 | 7 474.00 | 6 445 101.00 | 6 452 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 624 075.00 | 2 650 958.00 | | 3 624 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 296.00 | | | 1 334 296.00 |
DL TOTAL (I) | 5 124 075.00 | 3 150 958.00 | | 5 124 075.00 |
DP Provisions pour risques | 617 137.00 | 635 225.00 | | 617 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 137.00 | 635 225.00 | | 617 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 276 932.00 | | | 3 276 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 210 970.00 | 12 534 762.00 | | 11 210 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 064 126.00 | 5 550 336.00 | | 8 064 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 677.00 | | | 235 677.00 |
EA Autres dettes | 2 020 634.00 | 2 216 916.00 | | 2 020 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 295 730.00 | 20 302 014.00 | | 21 295 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 959 378.00 | 24 956 799.00 | | 27 959 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 489.00 | | | 1 201 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 209.00 | | | 105 209.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 922 435.00 | 868 601.00 | | 922 435.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 922 435.00 | 868 601.00 | | 922 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 773 492.00 | |
FG Production vendue services | 876 063.00 | | 876 063.00 | 876 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 773 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 257 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 031 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 524 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 786 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 459 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 127 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 903 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 251 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 788.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 885 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094.00 | -69 202.00 | | 1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -808 756.00 | -476 445.00 | | -808 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 078.00 | | | 2 141 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 782.00 | | | 806 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 296.00 | | | 1 334 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 077 552.00 | 1 402 669.00 | | 2 077 552.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 077 552.00 | 1 402 669.00 | | 2 077 552.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -53 834.00 | -101 629.00 | | -53 834.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 023 718.00 | 1 301 040.00 | | 2 023 718.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 565 248.00 | | 844.00 | 6 565 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 6 552 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56.00 | 6 566 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 016.00 | | 844.00 | 12 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 552 681.00 | | | 6 552 681.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 586.00 | 4 278.00 | 9 865.00 | 5 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 119.00 | 236.00 | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 470.00 | 4 159.00 | 9 629.00 | 5 470.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 474.00 | 10 000.00 | | 22 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 474.00 | 10 000.00 | | 22 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 671.00 | 76 671.00 | | 76 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 257.00 | 57 257.00 | | 57 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
UX Autres créances clients | 481 385.00 | 481 385.00 | | 481 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VC Groupe et associés | 260 564.00 | 260 564.00 | | 260 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 276 932.00 | 782 626.00 | 2 494 306.00 | 3 276 932.00 |
VI Groupe et associés | 105 209.00 | 105 209.00 | | 105 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 378 140.00 | | | 3 378 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 399.00 | 766 349.00 | 100 050.00 | 866 399.00 |
VW T.V.A. | 84 273.00 | 84 273.00 | | 84 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 695 795.00 | 1 201 490.00 | 2 494 306.00 | 3 695 795.00 |