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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | 65.00 | 119 934.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 765.00 | 6 658.00 | 1 107.00 | 7 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 758.00 | 6 723.00 | 122 034.00 | 128 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 397.00 | | 215 397.00 | 215 397.00 |
BZ Autres créances | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 642.00 | | 264 642.00 | 264 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 401.00 | 6 723.00 | 386 677.00 | 393 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 982.00 | -46 671.00 | | -4 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 345.00 | 41 689.00 | | 42 345.00 |
DL TOTAL (I) | 48 363.00 | 6 017.00 | | 48 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 676.00 | 19 664.00 | | 20 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 767.00 | 42 036.00 | | 10 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 090.00 | 140 290.00 | | 144 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 314.00 | 201 990.00 | | 338 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 677.00 | 208 008.00 | | 386 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 534.00 | 201 991.00 | | 319 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 759.00 | | 120 000.00 | 8 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993.00 | | | 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 070.00 | 2 654.00 | | 4 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 070.00 | 2 589.00 | | 4 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
UX Autres créances clients | 215 398.00 | 215 398.00 | | 215 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VB T. V. A. | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VI Groupe et associés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 626.00 | 260 633.00 | 993.00 | 261 626.00 |
VW T.V.A. | 68 145.00 | 68 145.00 | | 68 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 534.00 | 319 534.00 | | 319 534.00 |