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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 266.00 | 54 266.00 | 45 000.00 | 99 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 694.00 | 18 804.00 | 24 890.00 | 43 694.00 |
072 Créances – Autres | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
084 Disponibilités | 61 730.00 | | 61 730.00 | 61 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 889.00 | 18 804.00 | 92 086.00 | 110 889.00 |
110 Total général Actif | 210 156.00 | 73 070.00 | 137 086.00 | 210 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 101.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 328.00 | 101 837.00 | | 33 328.00 |
222 Production stockée | -23 000.00 | 23 000.00 | | -23 000.00 |
230 Autres produits | 1 735.00 | 6 365.00 | | 1 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 063.00 | 131 202.00 | | 12 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 713.00 | 37 567.00 | | 6 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 880.00 | -470.00 | | 880.00 |
242 Autres charges externes. | 7 872.00 | 9 171.00 | | 7 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | 528.00 | | 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 274.00 | 33 091.00 | | 33 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 138.00 | 7 170.00 | | 3 138.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 804.00 | 1 735.00 | | 18 804.00 |
262 Autres charges | | 6 365.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 71 199.00 | 95 157.00 | | 71 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 135.00 | 36 045.00 | | -59 135.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 406.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42 030.00 | 30 637.00 | | -42 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 194.00 | | | 172 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 104 029.00 | | | 104 029.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 182.00 | | | 182.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 735.00 | | | 1 735.00 |