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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 132 047.00 | 72 561.00 | 59 487.00 | 132 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 971.00 | 26 209.00 | 763.00 | 26 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 112.00 | 119 514.00 | 2 597.00 | 122 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 664.00 | 238 974.00 | 94 690.00 | 333 664.00 |
BT Marchandises | 145 874.00 | 4 581.00 | 141 293.00 | 145 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BZ Autres créances | 142 058.00 | | 142 058.00 | 142 058.00 |
CF Disponibilités | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 080.00 | 4 581.00 | 335 499.00 | 340 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 744.00 | 243 555.00 | 430 189.00 | 673 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -354 695.00 | -395 225.00 | | -354 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 628.00 | 40 530.00 | | 66 628.00 |
DL TOTAL (I) | -248 068.00 | -314 695.00 | | -248 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 099.00 | 149 207.00 | | 59 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 818.00 | 424 818.00 | | 404 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | 72.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 834.00 | 144 287.00 | | 160 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 379.00 | 47 829.00 | | 45 379.00 |
EA Autres dettes | 8 036.00 | 10 887.00 | | 8 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 257.00 | 777 099.00 | | 678 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 189.00 | 462 403.00 | | 430 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 826.00 | 16 148.00 | | 222 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 718.00 | 972.00 | | 19 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 108.00 | 15 176.00 | | 203 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 166.00 | 415.00 | | 4 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 166.00 | 415.00 | | 4 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 166.00 | 415.00 | | 4 166.00 |