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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 682.00 | 42 963.00 | 63 719.00 | 106 682.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 217.00 | 45 467.00 | 134 750.00 | 180 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
072 Créances – Autres | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
084 Disponibilités | 78 535.00 | | 78 535.00 | 78 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 265.00 | | 93 265.00 | 93 265.00 |
110 Total général Actif | 273 482.00 | 45 467.00 | 228 014.00 | 273 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 685.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 266 753.00 | | | 266 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56.00 | | | 56.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 057.00 | | | 304 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 310.00 | | | -1 310.00 |
242 Autres charges externes. | 79 226.00 | | | 79 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 931.00 | | | -6 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 535.00 | | | 71 535.00 |
252 Charges sociales | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 390.00 | | | 251 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 667.00 | | | 52 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 114.00 | | | 114.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 71 437.00 | | | 71 437.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 217.00 | | | 180 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |