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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 663.00 | 6 423.00 | 240.00 | 6 663.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 41 820.00 | 278.00 | 41 542.00 | 41 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 282.00 | 57 116.00 | 36 165.00 | 93 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 010.00 | 83 884.00 | 283 126.00 | 367 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 875.00 | 147 701.00 | 363 173.00 | 510 875.00 |
BT Marchandises | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 525.00 | | 122 525.00 | 122 525.00 |
BZ Autres créances | 210 095.00 | | 210 095.00 | 210 095.00 |
CF Disponibilités | 595 114.00 | | 595 114.00 | 595 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 003.00 | | 1 079 003.00 | 1 079 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 878.00 | 147 701.00 | 1 442 177.00 | 1 589 878.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 232.00 | | | 158 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 240.00 | | | 163 240.00 |
DL TOTAL (I) | 332 472.00 | | | 332 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 533.00 | | | 118 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 734.00 | | | 158 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743 823.00 | | | 743 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 705.00 | | | 1 109 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 177.00 | | | 1 442 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 710.00 | | | 1 019 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 675.00 | 34 026.00 | | 113 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 183.00 | 240.00 | | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 492.00 | 33 786.00 | | 107 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 734.00 | 158 734.00 | | 158 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 743 823.00 | 743 823.00 | | 743 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 533.00 | 28 538.00 | 89 995.00 | 118 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 964.00 | 332 964.00 | | 332 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 964.00 | 332 964.00 | | 332 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 705.00 | 1 019 710.00 | 89 995.00 | 1 109 705.00 |