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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 350.00 | 14 954.00 | 3 396.00 | 18 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 029.00 | 33 568.00 | 143 460.00 | 177 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BT Marchandises | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BZ Autres créances | 45 312.00 | | 45 312.00 | 45 312.00 |
CF Disponibilités | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 004.00 | | 95 004.00 | 95 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 032.00 | 33 568.00 | 238 464.00 | 272 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 44 235.00 | 38 835.00 | | 44 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 350.00 | 5 400.00 | | 8 350.00 |
DL TOTAL (I) | 54 784.00 | 46 435.00 | | 54 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 719.00 | 67 085.00 | | 53 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 299.00 | 88 865.00 | | 85 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 374.00 | 40 486.00 | | 37 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 508.00 | 4 834.00 | | 4 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 680.00 | 201 271.00 | | 183 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 464.00 | 247 705.00 | | 238 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 701.00 | 147 687.00 | | 143 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 155.00 | 17 364.00 | 47 519.00 | 30 155.00 |
FG Production vendue services | 174 219.00 | | 174 219.00 | 174 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 375.00 | 17 364.00 | 221 738.00 | 204 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 228.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072.00 | 388.00 | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | 388.00 | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 69.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | 600.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 669.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | -281.00 | | 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 787.00 | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 403.00 | 216 102.00 | | 235 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 054.00 | 210 702.00 | | 227 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 350.00 | 5 400.00 | | 8 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 029.00 | | | 177 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 697.00 | | | 157 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 341.00 | 9 228.00 | | 24 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 141.00 | 4 555.00 | | 13 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 199.00 | 4 672.00 | | 11 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 719.00 | 13 740.00 | 39 979.00 | 53 719.00 |
VI Groupe et associés | 85 299.00 | 85 299.00 | | 85 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 680.00 | 143 701.00 | 39 979.00 | 183 680.00 |