| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146.00 | 1 563.00 | 583.00 | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 481.00 | 38 237.00 | 45 244.00 | 83 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 627.00 | 39 799.00 | 156 827.00 | 196 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BZ Autres créances | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 908.00 | | 45 908.00 | 45 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 535.00 | 39 799.00 | 202 735.00 | 242 535.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 000.00 | 45 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 945.00 | 985.00 | | 1 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 070.00 | 6 960.00 | | 5 070.00 |
DL TOTAL (I) | 113 016.00 | 107 945.00 | | 113 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 305.00 | 120 166.00 | | 81 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952.00 | 319.00 | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633.00 | 4 261.00 | | 2 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 155.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 720.00 | 126 041.00 | | 89 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 735.00 | 233 986.00 | | 202 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 681.00 | 47 667.00 | | 36 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 872.00 | 16 886.00 | | 2 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 157 751.00 | | 157 751.00 | 157 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 751.00 | | 157 751.00 | 157 751.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 444.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 841.00 | 18 404.00 | | 17 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 4 118.00 | | 1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 206.00 | 161 457.00 | | 158 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 136.00 | 154 497.00 | | 153 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 070.00 | 6 960.00 | | 5 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 731.00 | | 896.00 | 195 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 731.00 | | 896.00 | 84 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 627.00 | 17 172.00 | | 22 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 627.00 | 17 172.00 | | 22 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 433.00 | 25 393.00 | 53 039.00 | 78 433.00 |
VI Groupe et associés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VP Divers | 562.00 | | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 720.00 | 36 681.00 | 53 039.00 | 89 720.00 |