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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 460 065.00 | | 460 065.00 | 460 065.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 52 129.00 | | 52 129.00 | 52 129.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 872.00 | | 72 872.00 | 72 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 936.00 | | 532 936.00 | 532 936.00 |
CU Autres participations | 460 065.00 | | 460 065.00 | 460 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 257.00 | 5 344.00 | | 5 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 295.00 | -87.00 | | 72 295.00 |
DL TOTAL (I) | 83 052.00 | 10 757.00 | | 83 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 611.00 | | | 384 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 540.00 | 9 974.00 | | 12 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 178.00 | 47 315.00 | | 19 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 555.00 | 54 035.00 | | 33 555.00 |
EA Autres dettes | | 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 884.00 | 111 663.00 | | 449 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 936.00 | 122 420.00 | | 532 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 884.00 | 111 663.00 | | 69 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 297.00 | | 581 297.00 | 581 297.00 |
FG Production vendue services | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 295.00 | | 602 295.00 | 602 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 1 430.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 694.00 | -1 430.00 | | 46 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 826.00 | 763 823.00 | | 735 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 531.00 | 763 910.00 | | 663 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 295.00 | -87.00 | | 72 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 178.00 | | 460 015.00 | 20 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 128.00 | 460 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 128.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 460 015.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 466.00 | 361.00 | 18 828.00 | 18 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 466.00 | 361.00 | 18 828.00 | 18 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 385.00 | 1 385.00 | 214 253.00 | 381 385.00 |
VI Groupe et associés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 603.00 | 72 603.00 | | 72 603.00 |
VW T.V.A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 884.00 | 69 884.00 | 214 253.00 | 449 884.00 |