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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 732.00 | 12 412.00 | 8 320.00 | 20 732.00 |
AH Fonds commercial | 93 230.00 | | 93 230.00 | 93 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 281.00 | 10 147.00 | 23 134.00 | 33 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 032.00 | 6 301.00 | 3 731.00 | 10 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 295.00 | 28 860.00 | 130 435.00 | 159 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BZ Autres créances | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CF Disponibilités | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 971.00 | 28 860.00 | 149 111.00 | 177 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 826.00 | -37 094.00 | | -71 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 337.00 | -34 732.00 | | -28 337.00 |
DL TOTAL (I) | 29 836.00 | 58 174.00 | | 29 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 097.00 | 25 948.00 | | 17 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 228.00 | 15 732.00 | | 13 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 640.00 | 40 973.00 | | 68 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 175.00 | 13 257.00 | | 20 175.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 275.00 | 96 045.00 | | 119 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 111.00 | 154 219.00 | | 149 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 797.00 | 79 335.00 | | 110 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 130.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 032.00 | | 176 032.00 | 176 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 032.00 | | 176 032.00 | 176 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 834.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 490.00 | 2 394.00 | | 4 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 810.00 | 1 897.00 | | 1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 527.00 | 159 155.00 | | 180 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 864.00 | 193 887.00 | | 208 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 337.00 | -34 732.00 | | -28 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 349.00 | | 1 946.00 | 157 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 230.00 | | | 93 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 1 946.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 026.00 | 9 834.00 | | 19 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 265.00 | 4 147.00 | | 8 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 761.00 | 5 687.00 | | 10 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VB T. V. A. | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 710.00 | 8 232.00 | 8 478.00 | 16 710.00 |
VI Groupe et associés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 275.00 | 110 797.00 | 8 478.00 | 119 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | 641.00 | | 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 095.00 | 12 764.00 | | 7 095.00 |
ST Autres comptes | 19 115.00 | 21 057.00 | | 19 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 424.00 | 20 940.00 | | 26 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 597.00 | 2 121.00 | | 2 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 408.00 | 2 762.00 | | 3 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 647.00 | 18 080.00 | | 20 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 161.00 | 12 736.00 | | 20 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 634.00 | 54 761.00 | | 52 634.00 |