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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AP Constructions | 43 095.00 | 2 394.00 | 40 701.00 | 43 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 617.00 | 4 838.00 | 4 779.00 | 9 617.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 876.00 | 10 897.00 | 45 980.00 | 56 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 743.00 | | 216 743.00 | 216 743.00 |
BZ Autres créances | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
CF Disponibilités | 107 739.00 | | 107 739.00 | 107 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 392.00 | | 406 392.00 | 406 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 269.00 | 10 897.00 | 452 372.00 | 463 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 284.00 | 129 281.00 | | 129 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 490.00 | 3.00 | | 16 490.00 |
DL TOTAL (I) | 156 774.00 | 140 284.00 | | 156 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 10 054.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | 658.00 | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 208.00 | 158 417.00 | | 93 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 819.00 | 52 813.00 | | 50 819.00 |
EA Autres dettes | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 598.00 | 222 110.00 | | 295 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 372.00 | 362 394.00 | | 452 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 598.00 | 222 110.00 | | 145 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 819.00 | | 46 795.00 | 32 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 737.00 | 56 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 737.00 | 52 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 654.00 | | 46 795.00 | 28 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 600.00 | 4 297.00 | | 6 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935.00 | 4 297.00 | | 2 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 208.00 | 93 208.00 | | 93 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 216 743.00 | 216 743.00 | | 216 743.00 |
VB T. V. A. | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 549.00 | 276 049.00 | 500.00 | 276 549.00 |
VW T.V.A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 598.00 | 145 598.00 | 150 000.00 | 295 598.00 |