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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 046.00 | 3 586.00 | 460.00 | 4 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 492.00 | 83 384.00 | 80 108.00 | 163 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 911.00 | 86 970.00 | 95 940.00 | 182 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 709.00 | 11 137.00 | 480 572.00 | 491 709.00 |
BZ Autres créances | 105 456.00 | | 105 456.00 | 105 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 493.00 | | 86 493.00 | 86 493.00 |
CF Disponibilités | 668 401.00 | | 668 401.00 | 668 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 111.00 | 11 137.00 | 1 340 974.00 | 1 352 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 022.00 | 98 107.00 | 1 436 915.00 | 1 535 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 000.00 | 114 000.00 | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | 949.00 | 494.00 | | 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 788.00 | 925 455.00 | | 884 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 737.00 | 1 050 949.00 | | 1 035 737.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 913.00 | 41 814.00 | | 31 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 532.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 995.00 | 173 259.00 | | 107 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 283.00 | 363 076.00 | | 236 283.00 |
EA Autres dettes | | 2 705.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 151 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 678.00 | 732 671.00 | | 376 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 915.00 | 1 808 120.00 | | 1 436 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 750.00 | | | 354 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 434.00 | | 10 477.00 | 172 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 015.00 | | 10 477.00 | 153 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 108.00 | 18 863.00 | | 68 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 522.00 | 18 863.00 | | 64 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 852.00 | 11 137.00 | 11 852.00 | 11 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 852.00 | 11 137.00 | 11 852.00 | 11 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 352.00 | 11 137.00 | 11 852.00 | 36 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 137.00 | 11 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 995.00 | 107 995.00 | | 107 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 987.00 | 77 987.00 | | 77 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
UX Autres créances clients | 478 345.00 | 478 345.00 | | 478 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VB T. V. A. | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 913.00 | 9 985.00 | 21 928.00 | 31 913.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 207.00 | 86 207.00 | | 86 207.00 |
VP Divers | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 590.00 | 612 590.00 | | 612 590.00 |
VW T.V.A. | 100 092.00 | 100 092.00 | | 100 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 678.00 | 354 750.00 | 21 928.00 | 376 678.00 |