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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 473.00 | | 461 473.00 | 461 473.00 |
CF Disponibilités | 466 827.00 | | 466 827.00 | 466 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 827.00 | | 466 827.00 | 466 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 301.00 | | 928 301.00 | 928 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 460 530.00 | | 460 530.00 | 460 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 755.00 | 352 755.00 | | 352 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DG Autres réserves | | 7.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 211.00 | 374 960.00 | | 457 211.00 |
DL TOTAL (I) | 853 444.00 | 771 192.00 | | 853 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 431.00 | 57 865.00 | | 47 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 276.00 | 47 276.00 | | 22 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 246.00 | | 2 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 853.00 | 2 277.00 | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 857.00 | 109 663.00 | | 74 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 301.00 | 880 855.00 | | 928 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 857.00 | 109 663.00 | | 74 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 2 277.00 | | 2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 260.00 | 381 111.00 | | 464 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 049.00 | 6 151.00 | | 7 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 211.00 | 374 960.00 | | 457 211.00 |