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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 275.00 | 98 356.00 | 9 919.00 | 108 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 492.00 | 66 725.00 | 18 766.00 | 85 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 700.00 | 168 014.00 | 29 686.00 | 197 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
BN En cours de production de biens | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 854.00 | 2 519.00 | 307 335.00 | 309 854.00 |
BZ Autres créances | 130 507.00 | | 130 507.00 | 130 507.00 |
CF Disponibilités | 170 976.00 | | 170 976.00 | 170 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 406.00 | 2 519.00 | 649 888.00 | 652 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 106.00 | 170 533.00 | 679 573.00 | 850 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 142 899.00 | 212 389.00 | | 142 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 618.00 | -69 490.00 | | 57 618.00 |
DL TOTAL (I) | 208 217.00 | 150 599.00 | | 208 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 874.00 | 130 534.00 | | 223 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987.00 | 1 512.00 | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 764.00 | 84 634.00 | | 78 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 215.00 | 75 956.00 | | 127 215.00 |
EA Autres dettes | 38 516.00 | 1 785.00 | | 38 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 356.00 | 294 421.00 | | 471 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 573.00 | 445 020.00 | | 679 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 411.00 | 194 756.00 | | 300 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 879.00 | | 2 792.00 | 197 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 971.00 | 197 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | 2 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363.00 | 193 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 338.00 | | 1 792.00 | 194 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 673.00 | 28 590.00 | 2 250.00 | 141 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 541.00 | | 608.00 | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 132.00 | 28 590.00 | 1 642.00 | 138 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 973.00 | 2 519.00 | 28 973.00 | 28 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 973.00 | 2 519.00 | 28 973.00 | 28 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 973.00 | 2 519.00 | 28 973.00 | 28 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 519.00 | 28 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 764.00 | 78 764.00 | | 78 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
UX Autres créances clients | 306 831.00 | 306 831.00 | | 306 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VC Groupe et associés | 91 684.00 | | 91 684.00 | 91 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 874.00 | 52 928.00 | 166 865.00 | 223 874.00 |
VI Groupe et associés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 543.00 | 355 858.00 | 91 684.00 | 447 543.00 |
VW T.V.A. | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 356.00 | 300 411.00 | 166 865.00 | 471 356.00 |