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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040 792.00 | 363 143.00 | 677 648.00 | 1 040 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 293.00 | 14 993.00 | 10 300.00 | 25 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 972.00 | 378 137.00 | 706 834.00 | 1 084 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 684.00 | 22 666.00 | 107 018.00 | 129 684.00 |
BZ Autres créances | 71 273.00 | | 71 273.00 | 71 273.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 951.00 | 22 666.00 | 189 284.00 | 211 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 923.00 | 400 803.00 | 896 119.00 | 1 296 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 661.00 | 28 608.00 | | 34 661.00 |
DH Report à nouveau | | -590 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 573.00 | 596 121.00 | | 115 573.00 |
DL TOTAL (I) | 161 234.00 | 45 661.00 | | 161 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 048.00 | 547 081.00 | | 522 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 359.00 | 82 128.00 | | 85 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 418.00 | 91 890.00 | | 120 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 900.00 | | |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 884.00 | 725 001.00 | | 734 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 119.00 | 775 312.00 | | 896 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 828.00 | 71 384.00 | 1 085 212.00 | 1 013 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 828.00 | 71 384.00 | 1 085 212.00 | 1 013 828.00 |
FN Production immobilisée | | | 276 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 650.00 | | | -4 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 164.00 | -57 119.00 | | -62 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 099.00 | 1 354 980.00 | | 1 366 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 526.00 | 758 859.00 | | 1 250 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 573.00 | 596 121.00 | | 115 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 544.00 | | 290 078.00 | 799 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 650.00 | 18 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 1 084 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 683.00 | | 276 110.00 | 764 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 497.00 | | 7 796.00 | 17 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 363.00 | | 6 172.00 | 17 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 796.00 | 205 342.00 | | 172 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 928.00 | 201 216.00 | | 161 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 868.00 | 4 126.00 | | 10 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 650.00 | 22 666.00 | 4 650.00 | 4 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 666.00 | 4 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 359.00 | 85 359.00 | | 85 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
UX Autres créances clients | 103 289.00 | 103 289.00 | | 103 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VB T. V. A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VI Groupe et associés | 522 049.00 | 522 049.00 | | 522 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 164.00 | 62 164.00 | | 62 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 186.00 | 230 186.00 | | 230 186.00 |
VW T.V.A. | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 885.00 | 734 885.00 | | 734 885.00 |