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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 050.00 | 7 538.00 | 2 513.00 | 10 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 591.00 | 3 696.00 | 5 895.00 | 9 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 641.00 | 11 234.00 | 8 408.00 | 19 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 194.00 | | 1 015 194.00 | 1 015 194.00 |
BZ Autres créances | 93 843.00 | | 93 843.00 | 93 843.00 |
CF Disponibilités | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 652.00 | | 1 129 652.00 | 1 129 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 293.00 | 11 234.00 | 1 138 059.00 | 1 149 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 052.00 | 20 000.00 | | 21 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 913.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 761.00 | 1 549.00 | | 23 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 320.00 | 52 299.00 | | 83 320.00 |
DL TOTAL (I) | 130 133.00 | 75 761.00 | | 130 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 793.00 | 320 153.00 | | 600 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 134.00 | 200 893.00 | | 407 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 926.00 | 521 046.00 | | 1 007 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 059.00 | 596 807.00 | | 1 138 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 507.00 | | 13 134.00 | 6 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 507.00 | | 3 084.00 | 6 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977.00 | 10 257.00 | | 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | 2 719.00 | | 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 793.00 | 600 793.00 | | 600 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 670.00 | 55 670.00 | | 55 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 838.00 | 102 838.00 | | 102 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 194.00 | 1 015 194.00 | | 1 015 194.00 |
VB T. V. A. | 93 843.00 | 93 843.00 | | 93 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 732.00 | 1 118 732.00 | | 1 118 732.00 |
VW T.V.A. | 190 168.00 | 190 168.00 | | 190 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 926.00 | 1 007 926.00 | | 1 007 926.00 |