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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 93 510.00 | | 93 510.00 | 93 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 105 916.00 | | 105 916.00 | 105 916.00 |
CF Disponibilités | 141 898.00 | | 141 898.00 | 141 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 214.00 | | 280 214.00 | 280 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 724.00 | | 373 724.00 | 373 724.00 |
CU Autres participations | 93 510.00 | | 93 510.00 | 93 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 8 846.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 164 304.00 | 141 076.00 | | 164 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 852.00 | 32 382.00 | | 69 852.00 |
DL TOTAL (I) | 333 155.00 | 272 304.00 | | 333 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 745.00 | 17 674.00 | | 19 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 043.00 | 19 376.00 | | 18 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 568.00 | 39 830.00 | | 40 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 724.00 | 312 135.00 | | 373 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 81 000.00 | 81 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 81 000.00 | 81 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 5 714.00 | | 5 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 200.00 | 85 083.00 | | 122 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 345.00 | 52 701.00 | | 52 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 852.00 | 32 382.00 | | 69 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 510.00 | | | 93 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 510.00 | | | 93 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VC Groupe et associés | 101 550.00 | 101 550.00 | | 101 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 316.00 | 138 316.00 | | 138 316.00 |
VW T.V.A. | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |