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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 000.00 | 15 333.00 | 7 667.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 455.00 | 84 206.00 | 25 249.00 | 109 455.00 |
040 Immobilisations financières | 66 307.00 | | 66 307.00 | 66 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 848 762.00 | 99 539.00 | 749 222.00 | 848 762.00 |
060 Stock marchandises | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
072 Créances – Autres | 40 062.00 | | 40 062.00 | 40 062.00 |
084 Disponibilités | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 244.00 | | 52 244.00 | 52 244.00 |
110 Total général Actif | 901 006.00 | 99 539.00 | 801 466.00 | 901 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 368 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 652 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 801 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 102.00 | 30 220.00 | | 37 102.00 |
214 Production vendue de biens – France | 638 922.00 | 542 544.00 | | 638 922.00 |
230 Autres produits | 29 029.00 | 80.00 | | 29 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 053.00 | 572 843.00 | | 705 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 696.00 | 7 118.00 | | 8 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 610.00 | -610.00 | | 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 178.00 | 140 665.00 | | 170 178.00 |
242 Autres charges externes. | 182 181.00 | 89 513.00 | | 182 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | 4 319.00 | | 2 008.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 251.00 | 160 822.00 | | 191 251.00 |
252 Charges sociales | 54 711.00 | 51 025.00 | | 54 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 865.00 | 23 349.00 | | 28 865.00 |
262 Autres charges | 337.00 | 18.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 638 836.00 | 476 219.00 | | 638 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 217.00 | 96 624.00 | | 66 217.00 |
294 Charges financières | 12 940.00 | 15 218.00 | | 12 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 922.00 | 12 906.00 | | 7 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 356.00 | 68 500.00 | | 45 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 786 262.00 | | | 786 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |