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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 141.00 | 2 076.00 | 1 065.00 | 3 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 771.00 | 50 954.00 | 20 818.00 | 71 771.00 |
BF Prêts | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 567.00 | 58 984.00 | 41 583.00 | 100 567.00 |
BT Marchandises | 141 574.00 | | 141 574.00 | 141 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 294.00 | | 97 294.00 | 97 294.00 |
BZ Autres créances | 76 549.00 | | 76 549.00 | 76 549.00 |
CF Disponibilités | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 800.00 | | 332 800.00 | 332 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 366.00 | 58 984.00 | 374 382.00 | 433 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -397 573.00 | -237 802.00 | | -397 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 955.00 | -159 771.00 | | -14 955.00 |
DL TOTAL (I) | -362 528.00 | -347 573.00 | | -362 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007.00 | 13 007.00 | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 005.00 | 104 362.00 | | 61 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 408.00 | 163 605.00 | | 214 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 870.00 | | |
EA Autres dettes | 458 484.00 | 508 467.00 | | 458 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 911.00 | 794 319.00 | | 736 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 382.00 | 446 746.00 | | 374 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 467.00 | | | 103 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 19 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 100 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 912.00 | | | 74 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 487.00 | 9 497.00 | | 49 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 532.00 | 9 497.00 | | 43 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 194.00 | | 66 194.00 | 66 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 194.00 | | 66 194.00 | 66 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 194.00 | | 66 194.00 | 66 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 005.00 | 61 005.00 | | 61 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 451.00 | 106 451.00 | | 106 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 484.00 | 458 484.00 | | 458 484.00 |
UP Prêts | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 97 294.00 | 97 294.00 | | 97 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VB T. V. A. | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 606.00 | 189 856.00 | 6 750.00 | 196 606.00 |
VW T.V.A. | 70 698.00 | 70 698.00 | | 70 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 911.00 | 736 911.00 | | 736 911.00 |