| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 241.00 | 25 037.00 | 203.00 | 25 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 104.00 | 56 488.00 | 107 616.00 | 164 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 304.00 | | 50 304.00 | 50 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 863.00 | 84 740.00 | 158 123.00 | 242 863.00 |
BT Marchandises | 770 919.00 | 125 408.00 | 645 511.00 | 770 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 874.00 | | 216 874.00 | 216 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 778.00 | 40 830.00 | 603 948.00 | 644 778.00 |
BZ Autres créances | 84 872.00 | | 84 872.00 | 84 872.00 |
CF Disponibilités | 118 450.00 | | 118 450.00 | 118 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 860.00 | 166 238.00 | 1 681 623.00 | 1 847 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 724.00 | 250 978.00 | 1 839 746.00 | 2 090 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 558.00 | | | 588 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 952.00 | | | 53 952.00 |
DL TOTAL (I) | 796 509.00 | | | 796 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 966.00 | | | 451 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 964.00 | | | 103 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 647.00 | | | 274 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 350.00 | | | 135 350.00 |
EA Autres dettes | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 237.00 | | | 1 043 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 746.00 | | | 1 839 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 949.00 | | | 951 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 712 929.00 | | 3 712 929.00 | 3 712 929.00 |
FD Production vendue biens | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
FG Production vendue services | 246 302.00 | | 246 302.00 | 246 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 553.00 | | 3 962 553.00 | 3 962 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 020 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 801.00 | |
GE Autres charges | | | 5 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 679.00 | | | -1 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 037.00 | | | 4 026 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 972 085.00 | | | 3 972 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 952.00 | | | 53 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 273.00 | | 117 544.00 | 131 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 953.00 | 242 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 953.00 | 189 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 202.00 | | 115 096.00 | 80 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 856.00 | | 2 448.00 | 47 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 212.00 | 24 481.00 | 5 953.00 | 66 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 997.00 | 24 481.00 | 5 953.00 | 62 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 479.00 | 29 554.00 | 12 625.00 | 108 479.00 |
6T Sur comptes clients | 19 222.00 | 30 247.00 | 8 639.00 | 19 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 701.00 | 59 801.00 | 21 264.00 | 127 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 701.00 | 59 801.00 | 21 264.00 | 127 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 801.00 | 21 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 647.00 | 274 647.00 | | 274 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
UX Autres créances clients | 519 905.00 | 519 905.00 | | 519 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 873.00 | 124 873.00 | | 124 873.00 |
VB T. V. A. | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 966.00 | 24 378.00 | 77 588.00 | 101 966.00 |
VI Groupe et associés | 103 964.00 | 103 964.00 | | 103 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 516 152.00 | | | 1 516 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 283 694.00 | | | 1 283 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 617.00 | 741 617.00 | | 741 617.00 |
VW T.V.A. | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 537.00 | 951 949.00 | 77 588.00 | 1 029 537.00 |