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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 554.00 | 28 150.00 | 14 403.00 | 42 554.00 |
AP Constructions | 563 062.00 | 264 992.00 | 298 069.00 | 563 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 949.00 | 516 290.00 | 212 658.00 | 728 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 006.00 | 361 563.00 | 194 443.00 | 556 006.00 |
AX Avances et acomptes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 878.00 | | 129 878.00 | 129 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 650.00 | 1 171 496.00 | 884 153.00 | 2 055 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BT Marchandises | 524 162.00 | | 524 162.00 | 524 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 985.00 | 21 948.00 | 71 037.00 | 92 985.00 |
BZ Autres créances | 141 570.00 | | 141 570.00 | 141 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 486.00 | | 222 486.00 | 222 486.00 |
CF Disponibilités | 545 024.00 | | 545 024.00 | 545 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 665.00 | 21 948.00 | 1 518 717.00 | 1 540 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 316.00 | 1 193 444.00 | 2 402 871.00 | 3 596 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 080.00 | | | -117 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 583.00 | | | 364 583.00 |
DL TOTAL (I) | 817 502.00 | | | 817 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 356.00 | | | 708 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 826.00 | | | 601 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 969.00 | | | 259 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 368.00 | | | 1 585 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 871.00 | | | 2 402 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 844.00 | | | 1 228 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 157.00 | | 6 494.00 | 2 049 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 055 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 852 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 054.00 | | | 73 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 224.00 | | 6 494.00 | 1 846 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 878.00 | | | 129 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 619.00 | 164 877.00 | 1 171 497.00 | 1 006 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 395.00 | 4 255.00 | 28 651.00 | 24 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 224.00 | 160 622.00 | 1 142 846.00 | 982 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 826.00 | 601 826.00 | | 601 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 970.00 | 259 970.00 | | 259 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 878.00 | | 129 878.00 | 129 878.00 |
UX Autres créances clients | 92 986.00 | 92 986.00 | | 92 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 892.00 | 344 369.00 | 356 523.00 | 700 892.00 |
VI Groupe et associés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 211.00 | | | 235 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 571.00 | 141 571.00 | | 141 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 698.00 | 248 820.00 | 129 878.00 | 378 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 368.00 | 1 228 845.00 | 356 523.00 | 1 585 368.00 |