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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 957.00 | 45 504.00 | 42 454.00 | 87 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 900.00 | 45 504.00 | 80 396.00 | 125 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 492.00 | 1 100.00 | 920 392.00 | 921 492.00 |
BZ Autres créances | 191 649.00 | | 191 649.00 | 191 649.00 |
CF Disponibilités | 864 090.00 | | 864 090.00 | 864 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 221.00 | 1 100.00 | 1 977 121.00 | 1 978 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 121.00 | 46 604.00 | 2 057 517.00 | 2 104 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 152 083.00 | 152 083.00 | | 152 083.00 |
DH Report à nouveau | 212.00 | 63 605.00 | | 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 729.00 | -63 393.00 | | 202 729.00 |
DL TOTAL (I) | 364 374.00 | 161 646.00 | | 364 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 634.00 | 65 696.00 | | 30 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 477.00 | | | 161 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 202.00 | 311 393.00 | | 924 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 590.00 | 322 129.00 | | 570 590.00 |
EA Autres dettes | 6 240.00 | 14 791.00 | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 143.00 | 714 010.00 | | 1 693 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 517.00 | 875 656.00 | | 2 057 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 143.00 | 683 486.00 | | 1 693 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 016 287.00 | | 4 016 287.00 | 4 016 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 287.00 | | 4 016 287.00 | 4 016 287.00 |
FQ Autres produits | | | 26 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 713.00 | |
GE Autres charges | | | 11 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 912.00 | 42 235.00 | | 2 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 912.00 | 42 235.00 | | 2 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 912.00 | -42 235.00 | | -2 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 478.00 | 1 701 271.00 | | 4 042 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 749.00 | 1 764 664.00 | | 3 839 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 729.00 | -63 393.00 | | 202 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 445.00 | 4 258.00 | | 7 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 164.00 | | 27 031.00 | 111 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 296.00 | 30 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 296.00 | 125 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 926.00 | | 27 031.00 | 60 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 790.00 | 10 713.00 | | 34 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 790.00 | 10 713.00 | | 34 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 202.00 | 924 202.00 | | 924 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 477.00 | 143 477.00 | | 143 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 132.00 | 138 132.00 | | 138 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
UX Autres créances clients | 921 492.00 | 921 492.00 | | 921 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 164 151.00 | 164 151.00 | | 164 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
VI Groupe et associés | 151 477.00 | 151 477.00 | | 151 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
VP Divers | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 926.00 | 1 114 131.00 | 30 795.00 | 1 144 926.00 |
VW T.V.A. | 232 583.00 | 232 583.00 | | 232 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 143.00 | 1 693 143.00 | | 1 693 143.00 |