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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 909.00 | 327.00 | 582.00 | 909.00 |
040 Immobilisations financières | 108 589.00 | 250.00 | 108 339.00 | 108 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 498.00 | 577.00 | 108 921.00 | 109 498.00 |
072 Créances – Autres | 834 213.00 | | 834 213.00 | 834 213.00 |
084 Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 835 596.00 | | 835 596.00 | 835 596.00 |
110 Total général Actif | 945 094.00 | 577.00 | 944 517.00 | 945 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 884 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 884 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 920 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 944 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 933.00 | 2 484.00 | | 2 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 303.00 | 24.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 236.00 | 2 507.00 | | 3 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 236.00 | -2 507.00 | | -3 236.00 |
280 Produits financiers | 129 756.00 | 20 372.00 | | 129 756.00 |
294 Charges financières | 12 340.00 | 10 800.00 | | 12 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125 000.00 | 400.00 | | 125 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 820.00 | 6 665.00 | | -10 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 498.00 | | | 109 498.00 |