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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 012.00 | 46 408.00 | 11 604.00 | 58 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 624.00 | 112 496.00 | 28 128.00 | 140 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 936.00 | 158 904.00 | 50 032.00 | 208 936.00 |
BT Marchandises | 121 245.00 | | 121 245.00 | 121 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 020.00 | | 252 020.00 | 252 020.00 |
CF Disponibilités | 545 405.00 | | 545 405.00 | 545 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 670.00 | | 918 670.00 | 918 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 606.00 | 158 904.00 | 968 702.00 | 1 127 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 072.00 | 113 072.00 | | 113 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 307.00 | 7 470.00 | | 11 307.00 |
DH Report à nouveau | 142 568.00 | 141 932.00 | | 142 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 265.00 | 164 473.00 | | 345 265.00 |
DL TOTAL (I) | 612 212.00 | 426 947.00 | | 612 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 002.00 | 232 002.00 | | 302 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 488.00 | 46 980.00 | | 54 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 490.00 | 278 982.00 | | 356 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 702.00 | 705 929.00 | | 968 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 475 025.00 | | 2 475 025.00 | 2 475 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 025.00 | | 2 475 025.00 | 2 475 025.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 928.00 | 71 743.00 | | 158 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 025.00 | 1 695 025.00 | | 2 475 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 760.00 | 1 530 552.00 | | 2 129 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 265.00 | 164 473.00 | | 345 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 936.00 | | | 208 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 636.00 | | | 198 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 178.00 | 39 726.00 | | 119 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 178.00 | 39 726.00 | | 119 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 002.00 | 302 002.00 | | 302 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
UX Autres créances clients | 252 020.00 | | | 252 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 020.00 | 252 020.00 | | 252 020.00 |
VW T.V.A. | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 490.00 | 356 490.00 | | 356 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
ST Autres comptes | 254 455.00 | | | 254 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 623.00 | | | 168 623.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 005.00 | | | 495 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 825.00 | | | 342 825.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 118.00 | | | 435 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |