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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | 6 139.00 | 10 861.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 468 000.00 | 147 330.00 | 320 670.00 | 468 000.00 |
040 Immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 498.00 | 153 469.00 | 332 029.00 | 485 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
072 Créances – Autres | 44 598.00 | | 44 598.00 | 44 598.00 |
084 Disponibilités | 181 685.00 | | 181 685.00 | 181 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 528.00 | | 228 528.00 | 228 528.00 |
110 Total général Actif | 714 026.00 | 153 469.00 | 560 557.00 | 714 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 243 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 625 563.00 | | | 625 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
230 Autres produits | 100 690.00 | | | 100 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 758 814.00 | | | 758 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 827.00 | | | 204 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
242 Autres charges externes. | 137 078.00 | | | 137 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 151.00 | | | -9 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 320 498.00 | | | 320 498.00 |
252 Charges sociales | 76 499.00 | | | 76 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
262 Autres charges | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 798 092.00 | | | 798 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 278.00 | | | -39 278.00 |
294 Charges financières | 947.00 | | | 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 688.00 | | | -41 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 160.00 | | | 396 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 338.00 | | | 89 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 502.00 | | | 69 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |