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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 641.00 | 131 587.00 | 33 053.00 | 164 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 817.00 | 131 587.00 | 44 230.00 | 175 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 316.00 | | 260 316.00 | 260 316.00 |
BZ Autres créances | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CF Disponibilités | 161 097.00 | | 161 097.00 | 161 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 790.00 | | 457 790.00 | 457 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 607.00 | 131 587.00 | 502 020.00 | 633 607.00 |
CU Autres participations | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 173 310.00 | | | 173 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
DL TOTAL (I) | 227 700.00 | | | 227 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 275.00 | | | 98 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 038.00 | | | 121 038.00 |
EA Autres dettes | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 320.00 | | | 274 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 020.00 | | | 502 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 302.00 | | | 273 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 275.00 | 98 275.00 | | 98 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 587.00 | 18 569.00 | 1 018.00 | 19 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 038.00 | 121 038.00 | | 121 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 893.00 | 296 693.00 | 1 200.00 | 297 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 320.00 | 273 302.00 | 1 018.00 | 274 320.00 |