| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 371.00 | 19 320.00 | 40 052.00 | 59 371.00 |
AH Fonds commercial | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
AP Constructions | 435 080.00 | 228 633.00 | 206 447.00 | 435 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 325.00 | 34 838.00 | 5 487.00 | 40 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 375.00 | 138 502.00 | 57 873.00 | 196 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 235.00 | 421 293.00 | 546 942.00 | 968 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
BT Marchandises | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
BZ Autres créances | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
CF Disponibilités | 251 728.00 | | 251 728.00 | 251 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 925.00 | | 328 925.00 | 328 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 161.00 | 421 293.00 | 875 867.00 | 1 297 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 243.00 | | | 170 243.00 |
DL TOTAL (I) | 220 638.00 | | | 220 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 693.00 | | | 317 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 773.00 | | | 217 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 395.00 | | | 69 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 230.00 | | | 655 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 867.00 | | | 875 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 086.00 | | | 437 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 484.00 | 76 211.00 | 401.00 | 345 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 434.00 | 2 885.00 | | 16 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 050.00 | 73 326.00 | 401.00 | 329 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 773.00 | 217 773.00 | | 217 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 395.00 | 69 395.00 | | 69 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 693.00 | 99 549.00 | 218 144.00 | 317 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 445.00 | 59 861.00 | 13 584.00 | 73 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 230.00 | 437 086.00 | 218 144.00 | 655 230.00 |