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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 198.00 | 2 568.00 | 630.00 | 3 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 623.00 | 14 466.00 | 14 157.00 | 28 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 173.00 | 37 905.00 | 60 268.00 | 98 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 323.00 | 54 939.00 | 79 384.00 | 134 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 176.00 | | 337 176.00 | 337 176.00 |
BZ Autres créances | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
CF Disponibilités | 155 983.00 | | 155 983.00 | 155 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 972.00 | | 508 972.00 | 508 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 295.00 | 54 939.00 | 588 356.00 | 643 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 706.00 | 56 353.00 | | 84 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 923.00 | 56 707.00 | | 80 923.00 |
DL TOTAL (I) | 187 629.00 | 135 060.00 | | 187 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 992.00 | 102 766.00 | | 72 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 432.00 | 7 694.00 | | 14 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 822.00 | 35 168.00 | | 61 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 737.00 | 145 793.00 | | 184 737.00 |
EA Autres dettes | 5 674.00 | 3 352.00 | | 5 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 070.00 | 10 000.00 | | 61 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 726.00 | 304 772.00 | | 400 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 356.00 | 439 832.00 | | 588 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 661.00 | 231 781.00 | | 349 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 542.00 | | 13 611.00 | 122 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 134 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 126 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | 699.00 | 2 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 443.00 | | 12 183.00 | 116 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 729.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 724.00 | 22 045.00 | 1 830.00 | 34 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | 69.00 | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 225.00 | 21 976.00 | 1 830.00 | 32 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 822.00 | 61 822.00 | | 61 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 826.00 | 77 826.00 | | 77 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
UX Autres créances clients | 337 176.00 | 337 176.00 | | 337 176.00 |
VB T. V. A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 992.00 | 21 926.00 | 45 895.00 | 72 992.00 |
VI Groupe et associés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 318.00 | 352 989.00 | 4 329.00 | 357 318.00 |
VW T.V.A. | 75 393.00 | 75 393.00 | | 75 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 726.00 | 349 661.00 | 45 895.00 | 400 726.00 |