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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 793.00 | 170 000.00 | 115 793.00 | 285 793.00 |
BZ Autres créances | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 092.00 | 170 000.00 | 116 092.00 | 286 092.00 |
CU Autres participations | 280 312.00 | 170 000.00 | 110 312.00 | 280 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 824.00 | | | -44 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 252.00 | | | -23 252.00 |
DK Provisions réglementées | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
DL TOTAL (I) | -7 521.00 | | | -7 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 904.00 | | | 109 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 614.00 | | | 123 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 092.00 | | | 116 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 614.00 | | | 123 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 252.00 | | | -23 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 304.00 | | | 288 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 511.00 | 285 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 511.00 | 285 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 304.00 | | | 288 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 555.00 | 20 000.00 | | 200 555.00 |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 904.00 | 109 904.00 | | 109 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 532.00 | 51.00 | 5 481.00 | 5 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 614.00 | 123 614.00 | | 123 614.00 |