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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 014.00 | 37 262.00 | 24 752.00 | 62 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 997.00 | 38 245.00 | 24 752.00 | 62 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
072 Créances – Autres | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
084 Disponibilités | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 576.00 | | 88 576.00 | 88 576.00 |
110 Total général Actif | 151 573.00 | 38 245.00 | 113 328.00 | 151 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 859.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 838.00 | | | 200 838.00 |
222 Production stockée | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 641.00 | | | 220 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 801.00 | | | 89 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -857.00 | | | -857.00 |
242 Autres charges externes. | 81 124.00 | | | 81 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 020.00 | | | 212 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
294 Charges financières | 617.00 | | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 829.00 | | | 829.00 |