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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 827 817.00 | | 1 827 817.00 | 1 827 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 207.00 | 390.00 | 1 827 817.00 | 1 828 207.00 |
BZ Autres créances | 144 835.00 | | 144 835.00 | 144 835.00 |
CF Disponibilités | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 284.00 | | 151 284.00 | 151 284.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125 475.00 | | 125 475.00 | 125 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 967.00 | 390.00 | 2 104 577.00 | 2 104 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 827 817.00 | | | 1 827 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 940 400.00 | -1 701 790.00 | | -1 940 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 186.00 | -238 610.00 | | -404 186.00 |
DL TOTAL (I) | -2 294 586.00 | -1 890 400.00 | | -2 294 586.00 |
DP Provisions pour risques | 125 475.00 | | | 125 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 475.00 | | | 125 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 3 029.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 875.00 | 1 964 843.00 | | 2 162 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 725.00 | 1 818 118.00 | | 1 963 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 342.00 | | | 116 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 243 168.00 | 3 785 990.00 | | 4 243 168.00 |
ED (V) | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 577.00 | 1 895 590.00 | | 2 104 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 243 168.00 | 3 785 990.00 | | 4 243 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 624.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 110 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 210 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 186.00 | 448 610.00 | | 554 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 186.00 | -238 610.00 | | -404 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 683.00 | | 150 000.00 | 1 803 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 475.00 | 1 827 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 475.00 | 1 828 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803 293.00 | | 150 000.00 | 1 803 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390.00 | | | 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125 475.00 | | |
UG ‐ Financières | | 125 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 725.00 | 1 963 725.00 | | 1 963 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 827 817.00 | 1 827 817.00 | | 1 827 817.00 |
VB T. V. A. | 122 992.00 | 122 992.00 | | 122 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 2 162 875.00 | 2 162 875.00 | | 2 162 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 652.00 | 1 972 652.00 | | 1 972 652.00 |
VW T.V.A. | 116 342.00 | 116 342.00 | | 116 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 168.00 | 4 243 168.00 | | 4 243 168.00 |