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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 734 627.00 | 134 627.00 | 600 000.00 | 734 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 284.00 | 5 566.00 | 1 717.00 | 7 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 869.00 | 49 578.00 | 85 290.00 | 134 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 380.00 | 189 772.00 | 693 608.00 | 883 380.00 |
BT Marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CF Disponibilités | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 529.00 | 189 772.00 | 707 756.00 | 897 529.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 358.00 | | | -19 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DL TOTAL (I) | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 757.00 | | | 264 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 088.00 | | | 397 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 813.00 | | | 685 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 756.00 | | | 707 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 918.00 | | | 488 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 808.00 | | 47 808.00 | 47 808.00 |
FG Production vendue services | 182 986.00 | | 182 986.00 | 182 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 795.00 | | 230 795.00 | 230 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 627.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307.00 | | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 341.00 | | | 144 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 143.00 | | | 390 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 841.00 | | | 388 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 381.00 | | | 883 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 154.00 | | | 142 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 455.00 | 18 690.00 | | 36 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 455.00 | 18 690.00 | | 36 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 698.00 | 397 698.00 | | 397 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 704.00 | 67 809.00 | 196 895.00 | 264 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 144.00 | | | 66 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 178.00 | 8 578.00 | 6 600.00 | 15 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 814.00 | 488 918.00 | 196 895.00 | 685 814.00 |