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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 846.00 | 3 168.00 | 2 678.00 | 5 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 704.00 | 3 482.00 | 6 222.00 | 9 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 305.00 | 7 346.00 | 10 959.00 | 18 305.00 |
BT Marchandises | 240 500.00 | | 240 500.00 | 240 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
BZ Autres créances | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CF Disponibilités | 521 941.00 | | 521 941.00 | 521 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 923.00 | | 813 923.00 | 813 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 227.00 | 7 346.00 | 824 882.00 | 832 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 475 773.00 | 324 960.00 | | 475 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 660.00 | 150 813.00 | | 91 660.00 |
DL TOTAL (I) | 568 533.00 | 476 873.00 | | 568 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 010.00 | 104 216.00 | | 100 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 502.00 | 84 795.00 | | 68 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464.00 | 10 861.00 | | 7 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 372.00 | 81 793.00 | | 80 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 349.00 | 281 665.00 | | 256 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 882.00 | 758 538.00 | | 824 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 502.00 | | | 68 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 577.00 | 1 768.00 | | 5 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 577.00 | 1 768.00 | | 5 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 502.00 | 68 502.00 | | 68 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 372.00 | 80 372.00 | | 80 372.00 |
UX Autres créances clients | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 010.00 | 16 525.00 | 83 486.00 | 100 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 349.00 | 172 863.00 | 83 486.00 | 256 349.00 |