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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 2 038.00 | 542.00 | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 530.00 | 79 446.00 | 70 084.00 | 149 530.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 660.00 | 81 483.00 | 142 177.00 | 223 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -187.00 | | -187.00 | -187.00 |
072 Créances – Autres | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
084 Disponibilités | 79 972.00 | | 79 972.00 | 79 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
110 Total général Actif | 327 360.00 | 81 483.00 | 245 877.00 | 327 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 558.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 390.00 | 399 410.00 | | 396 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
230 Autres produits | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 262.00 | 399 413.00 | | 399 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 937.00 | 113 379.00 | | 111 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 225.00 | 1 335.00 | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 87 504.00 | 70 142.00 | | 87 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 692.00 | 7 879.00 | | 8 692.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 335.00 | 107 143.00 | | 96 335.00 |
252 Charges sociales | 21 713.00 | 23 783.00 | | 21 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 411.00 | 23 037.00 | | 24 411.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 825.00 | 346 700.00 | | 350 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 437.00 | 52 714.00 | | 48 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 154.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 1 390.00 | 1 761.00 | | 1 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 922.00 | 121.00 | | 3 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | -700.00 | | 6 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 592.00 | 51 686.00 | | 36 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 658.00 | | | 658.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 984.00 | | | 215 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |