| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 296.00 | 19 922.00 | 19 374.00 | 39 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 968.00 | 1 767.00 | 3 200.00 | 4 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 512.00 | 21 690.00 | 46 823.00 | 68 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 561.00 | | 36 561.00 | 36 561.00 |
BZ Autres créances | 43 892.00 | | 43 892.00 | 43 892.00 |
CF Disponibilités | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 342.00 | | 97 342.00 | 97 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 854.00 | 21 690.00 | 144 165.00 | 165 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 057.00 | 21 359.00 | | 38 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 454.00 | 16 697.00 | | 38 454.00 |
DL TOTAL (I) | 77 611.00 | 39 157.00 | | 77 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 262.00 | 10 368.00 | | 5 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 110.00 | 18 934.00 | | 6 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996.00 | | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 740.00 | 17 954.00 | | 45 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 219.00 | 20 676.00 | | 7 219.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 857.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 554.00 | 68 791.00 | | 66 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 165.00 | 107 947.00 | | 144 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 554.00 | 63 529.00 | | 66 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 401.00 | | 334 401.00 | 334 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 401.00 | | 334 401.00 | 334 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 348.00 | 10 911.00 | | 4 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 348.00 | 10 911.00 | | 4 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 474.00 | 783.00 | | 4 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 474.00 | 783.00 | | 4 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 10 128.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 3 085.00 | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 500.00 | 272 236.00 | | 345 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 045.00 | 255 539.00 | | 307 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 454.00 | 16 697.00 | | 38 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 060.00 | | 29 452.00 | 39 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 059.00 | | 5 205.00 | 39 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 24 247.00 | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 516.00 | 8 173.00 | | 13 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 516.00 | 8 173.00 | | 13 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
UX Autres créances clients | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
VB T. V. A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VI Groupe et associés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 609.00 | 106 609.00 | | 106 609.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |