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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
AN Terrains | 120 147.00 | 26 805.00 | 93 342.00 | 120 147.00 |
AP Constructions | 660 826.00 | 175 972.00 | 484 854.00 | 660 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898 394.00 | 746 144.00 | 2 152 250.00 | 2 898 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 639.00 | 44 047.00 | 122 592.00 | 166 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 012.00 | 1 009 894.00 | 2 853 118.00 | 3 863 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 358.00 | | 88 358.00 | 88 358.00 |
BZ Autres créances | 181 366.00 | | 181 366.00 | 181 366.00 |
CF Disponibilités | 76 479.00 | | 76 479.00 | 76 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 631.00 | | 414 631.00 | 414 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 643.00 | 1 009 894.00 | 3 267 749.00 | 4 277 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 242.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 507.00 | 23 592.00 | | 135 507.00 |
DH Report à nouveau | | -68 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 367.00 | 113 673.00 | | 103 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 271 704.00 | 314 085.00 | | 271 704.00 |
DK Provisions réglementées | 15 891.00 | 12 202.00 | | 15 891.00 |
DL TOTAL (I) | 559 469.00 | 494 795.00 | | 559 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241 635.00 | 2 510 963.00 | | 2 241 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 952.00 | 156 908.00 | | 157 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 172.00 | 185 400.00 | | 241 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 389.00 | 90 934.00 | | 31 389.00 |
EA Autres dettes | 36 131.00 | 37 650.00 | | 36 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 279.00 | 2 981 856.00 | | 2 708 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 749.00 | 3 476 651.00 | | 3 267 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 042.00 | 796 216.00 | | 784 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 790 962.00 | | 89 840.00 | 3 790 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 3 863 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 3 846 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773 987.00 | | 89 820.00 | 3 773 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 20.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 754.00 | 333 140.00 | 2 158.00 | 676 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 828.00 | 333 140.00 | 2 158.00 | 659 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 172.00 | 241 172.00 | | 241 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 472.00 | 225 472.00 | | 225 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 241 635.00 | 317 398.00 | 1 076 077.00 | 2 241 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 279.00 | 784 042.00 | 1 076 077.00 | 2 708 279.00 |