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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 445.00 | 55 374.00 | 3 071.00 | 58 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 115.00 | 55 374.00 | 150 741.00 | 206 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 735.00 | 23 874.00 | 117 861.00 | 141 735.00 |
BZ Autres créances | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CF Disponibilités | 54 219.00 | | 54 219.00 | 54 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 206.00 | 23 874.00 | 180 332.00 | 204 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 321.00 | 79 248.00 | 331 073.00 | 410 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
DH Report à nouveau | 794.00 | | | 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 579.00 | | | 44 579.00 |
DL TOTAL (I) | 203 993.00 | | | 203 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 758.00 | | | 72 758.00 |
EA Autres dettes | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 080.00 | | | 127 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 073.00 | | | 331 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 080.00 | | | 127 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 348.00 | | 428 348.00 | 428 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 348.00 | | 428 348.00 | 428 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 275.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 946.00 | | | 429 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 367.00 | | | 385 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 579.00 | | | 44 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 443.00 | | 2 797.00 | 204 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 206 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 58 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 774.00 | | 2 797.00 | 56 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 942.00 | 3 558.00 | 1 125.00 | 52 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 942.00 | 3 558.00 | 1 125.00 | 52 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 113 086.00 | 113 086.00 | | 113 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 657.00 | 149 987.00 | 670.00 | 150 657.00 |
VW T.V.A. | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 080.00 | 127 080.00 | | 127 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91.00 | | | 91.00 |
ST Autres comptes | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
YT Sous‐traitance | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 676.00 | | | 84 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |