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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
BZ Autres créances | 131 708.00 | | 131 708.00 | 131 708.00 |
CF Disponibilités | 375 887.00 | | 375 887.00 | 375 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 155.00 | | 532 155.00 | 532 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 155.00 | | 532 155.00 | 532 155.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 246 193.00 | 237 523.00 | | 246 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 766.00 | 8 670.00 | | 225 766.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 551.00 | | |
DL TOTAL (I) | 488 459.00 | 278 244.00 | | 488 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 14.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 546.00 | 3 666.00 | | 27 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 107.00 | 17 031.00 | | 16 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 695.00 | 54 150.00 | | 43 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 155.00 | 332 394.00 | | 532 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 695.00 | 54 150.00 | | 43 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 14.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 870.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 238.00 | | | 406 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 789.00 | 870.00 | | 421 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 552.00 | | | 315 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 552.00 | | | 315 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 237.00 | 870.00 | | 106 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 190.00 | 135 619.00 | | 686 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 424.00 | 126 950.00 | | 460 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 766.00 | 8 670.00 | | 225 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 552.00 | | | 315 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 552.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 552.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 552.00 | | | 315 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
UX Autres créances clients | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 738.00 | 126 738.00 | | 126 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 268.00 | 156 268.00 | | 156 268.00 |
VW T.V.A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |